金牛在线 工银精选平衡混合：2025年第四季度利润1266.66万元 净值增长率0.88%

　　AI基金工银精选平衡混合（483003）披露2025年四季报，第四季度基金利润1266.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内，基金净值增长率为0.88%金牛在线，截至四季度末，基金规模为14.9亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月22日，单位净值为0.651元。基金经理是杨鑫鑫和吕焱。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度组合仓位保持在略高于基准的水平，净值表现小幅领先基准，主要的贡献来自个股选择效应。具体来看，组合配置中对通信、银行、有色的低配带来了主要的负面拖累，对电子的低配有较大的正面贡献，对建材的超配也有一定贡献。操作层面，综合考虑基本面变化以及估值性价比，组合主要增持了建材、煤炭、石化，主要减持行业包括机械、食品饮料、电力设备。

　　截至1月22日，工银精选平衡混合近三个月复权单位净值增长率为3.42%，位于同类可比基金106/134；近半年复权单位净值增长率为7.08%，位于同类可比基金107/134；近一年复权单位净值增长率为14.92%，位于同类可比基金105/131；近三年复权单位净值增长率为27.95%金牛在线，位于同类可比基金40/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8458，位于同类可比基金16/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为12.14%，同类可比基金排名6/120。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为17.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.84%，同类平均为67.52%。2020年末基金达到78.71%的最高仓位，2024年一季度末最低，为60.59%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为14.9亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是邮储银行、新兴铸管、京东方A、中国石化、上海医药、苏垦农发、时代电气、中国中铁、恩华药业、双汇发展。

　　核校：杨宁金牛在线

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